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长信稳惠债券A 012601
债券型-利率债 · 长信基金 · 基金经理 陆莹、俞玮晨、徐昆申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0651累计 1.1583净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0651 | 1.1583 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0630 | 1.1562 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0624 | 1.1556 | +0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0601 | 1.1533 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0598 | 1.1530 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0599 | 1.1531 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0603 | 1.1535 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0600 | 1.1532 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0599 | 1.1531 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0597 | 1.1529 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0597 | 1.1529 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0596 | 1.1528 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0594 | 1.1526 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0592 | 1.1524 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0591 | 1.1523 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 1.1523 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0589 | 1.1521 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0588 | 1.1520 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0589 | 1.1521 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0589 | 1.1521 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。