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中银内核驱动股票C 012600
股票型 · 中银基金 · 基金经理 杨亦然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5705累计 0.5705净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5705 | 0.5705 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5769 | 0.5769 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5769 | 0.5769 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5865 | 0.5865 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5904 | 0.5904 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6025 | 0.6025 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6043 | 0.6043 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6015 | 0.6015 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6176 | 0.6176 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6296 | 0.6296 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6330 | 0.6330 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6389 | 0.6389 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6344 | 0.6344 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6226 | 0.6226 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6259 | 0.6259 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6189 | 0.6189 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6207 | 0.6207 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6230 | 0.6230 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6299 | 0.6299 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6342 | 0.6342 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。