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华安国证生物医药ETF发起式联接A 012598
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 苏卿云 · 跟踪 国证生物医药指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.3790累计 0.3790净值日期 2024-08-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.3790 | 0.3790 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.3774 | 0.3774 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.3706 | 0.3706 | −0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.3711 | 0.3711 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.3722 | 0.3722 | +0.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.3708 | 0.3708 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.3726 | 0.3726 | −1.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.3792 | 0.3792 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.3832 | 0.3832 | −2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.3913 | 0.3913 | −1.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.3954 | 0.3954 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.3958 | 0.3958 | +0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.3934 | 0.3934 | −1.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.4012 | 0.4012 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.4031 | 0.4031 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.3997 | 0.3997 | −1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.4069 | 0.4069 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.4083 | 0.4083 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.4117 | 0.4117 | +1.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.4045 | 0.4045 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。