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汇添富中证800ETF联接A 012596
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.0529净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0529 | 1.0529 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.0639 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0625 | 1.0625 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0778 | 1.0778 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0757 | 1.0757 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0730 | 1.0730 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0979 | 1.0979 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1173 | 1.1173 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1232 | 1.1232 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1230 | 1.1230 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1156 | 1.1156 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1019 | 1.1019 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1063 | 1.1063 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0964 | 1.0964 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1016 | 1.1016 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1072 | 1.1072 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1189 | 1.1189 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1242 | 1.1242 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1221 | 1.1221 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1244 | 1.1244 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。