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招商瑞享1年持有期混合C 012595
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 吴德瑄、李晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1020累计 1.1800净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1020 | 1.1800 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1030 | 1.1810 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1028 | 1.1808 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.1831 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1041 | 1.1821 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1078 | 1.1858 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1083 | 1.1863 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1076 | 1.1856 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1115 | 1.1895 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1137 | 1.1917 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1131 | 1.1911 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1909 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1105 | 1.1885 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1087 | 1.1867 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1091 | 1.1871 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1084 | 1.1864 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1091 | 1.1871 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1093 | 1.1873 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1113 | 1.1893 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1125 | 1.1905 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。