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招商瑞享1年持有期混合A 012594
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 吴德瑄、李晶晶申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1140累计 1.1979净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1140 | 1.1979 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1173 | 1.2012 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1182 | 1.2021 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1180 | 1.2019 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1203 | 1.2042 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1193 | 1.2032 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1229 | 1.2068 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1234 | 1.2073 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1227 | 1.2066 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1266 | 1.2105 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1288 | 1.2127 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1282 | 1.2121 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1280 | 1.2119 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1255 | 1.2094 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1237 | 1.2076 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1240 | 1.2079 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1233 | 1.2072 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1240 | 1.2079 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1242 | 1.2081 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1262 | 1.2101 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。