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易方达中证全指证券公司ETF联接A 012590
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张湛 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0829累计 1.0829净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0829 | 1.0829 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0790 | 1.0790 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0580 | 1.0580 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0752 | 1.0752 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0712 | 1.0712 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0716 | 1.0716 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0909 | 1.0909 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1102 | 1.1102 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1157 | 1.1157 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1129 | 1.1129 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1014 | 1.1014 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0881 | 1.0881 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0990 | 1.0990 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0937 | 1.0937 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0988 | 1.0988 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1032 | 1.1032 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1362 | 1.1362 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1277 | 1.1277 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1297 | 1.1297 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1353 | 1.1353 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。