返回基金中心
南方港股创新视野一年持有混合C 012587
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 叶震南申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3415累计 1.3415净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3415 | 1.3415 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3509 | 1.3509 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3591 | 1.3591 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3571 | 1.3571 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3533 | 1.3533 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3472 | 1.3472 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3860 | 1.3860 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3837 | 1.3837 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3809 | 1.3809 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3811 | 1.3811 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3875 | 1.3875 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3928 | 1.3928 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4000 | 1.4000 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3901 | 1.3901 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3941 | 1.3941 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4001 | 1.4001 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3952 | 1.3952 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4110 | 1.4110 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4028 | 1.4028 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4096 | 1.4096 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。