返回基金中心
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 012584
QDII-混合偏股 · 南方基金 · 基金经理 恽雷QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2716累计 1.2716净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2716 | 1.2716 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3023 | 1.3023 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3174 | 1.3174 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3254 | 1.3254 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3258 | 1.3258 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3664 | 1.3664 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3595 | 1.3595 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3455 | 1.3455 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3680 | 1.3680 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3726 | 1.3726 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3813 | 1.3813 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3818 | 1.3818 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3568 | 1.3568 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3453 | 1.3453 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3393 | 1.3393 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3402 | 1.3402 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3462 | 1.3462 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3444 | 1.3444 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3480 | 1.3480 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3622 | 1.3622 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。