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交银品质增长一年混合A 012582
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 韩威俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5505累计 0.5505净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5505 | 0.5505 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5501 | 0.5501 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5539 | 0.5539 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5570 | 0.5570 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5484 | 0.5484 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5479 | 0.5479 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5381 | 0.5381 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5377 | 0.5377 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5391 | 0.5391 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5460 | 0.5460 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5472 | 0.5472 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5484 | 0.5484 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5431 | 0.5431 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5408 | 0.5408 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5416 | 0.5416 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5445 | 0.5445 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5494 | 0.5494 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5459 | 0.5459 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5513 | 0.5513 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5606 | 0.5606 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。