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富国红利混合A 012578
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 孙彬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2205累计 1.2705净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2205 | 1.2705 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2279 | 1.2779 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2232 | 1.2732 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2154 | 1.2654 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2021 | 1.2521 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2086 | 1.2586 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2093 | 1.2593 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2081 | 1.2581 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2211 | 1.2711 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2256 | 1.2756 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2060 | 1.2560 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2027 | 1.2527 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2094 | 1.2594 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2155 | 1.2655 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2252 | 1.2752 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2242 | 1.2742 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2393 | 1.2893 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2438 | 1.2938 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2386 | 1.2886 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2305 | 1.2805 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。