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富国诚益回报12个月持有混合C 012577
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 易智泉、朱梦娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0727累计 1.0727净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0727 | 1.0727 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0819 | 1.0819 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0895 | 1.0895 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0885 | 1.0885 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0979 | 1.0979 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0901 | 1.0901 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0963 | 1.0963 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0926 | 1.0926 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0899 | 1.0899 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1047 | 1.1047 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1156 | 1.1156 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1187 | 1.1187 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1288 | 1.1288 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1325 | 1.1325 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1282 | 1.1282 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1366 | 1.1366 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1288 | 1.1288 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1378 | 1.1378 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1397 | 1.1397 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1561 | 1.1561 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。