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恒越乐享添利混合C 012573
混合型-偏债 · 恒越基金 · 基金经理 吴胤希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0453累计 1.0453净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0453 | 1.0453 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0438 | 1.0438 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0544 | 1.0544 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0619 | 1.0619 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0666 | 1.0666 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0720 | 1.0720 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0715 | 1.0715 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0905 | 1.0905 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1015 | 1.1015 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1076 | 1.1076 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1036 | 1.1036 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0995 | 1.0995 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0999 | 1.0999 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0954 | 1.0954 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0933 | 1.0933 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0889 | 1.0889 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0886 | 1.0886 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0922 | 1.0922 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0839 | 1.0839 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。