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建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570
指数型-海外股票 · 建信基金 · 基金经理 薛玲、刘明辉 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1349累计 1.1349净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1349 | 1.1349 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1426 | 1.1426 | +2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1112 | 1.1112 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1578 | 1.1578 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1579 | 1.1579 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1699 | 1.1699 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1885 | 1.1885 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1927 | 1.1927 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2074 | 1.2074 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2044 | 1.2044 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2004 | 1.2004 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1771 | 1.1771 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1817 | 1.1817 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1737 | 1.1737 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1813 | 1.1813 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1829 | 1.1829 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1858 | 1.1858 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2095 | 1.2095 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2192 | 1.2192 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2379 | 1.2379 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。