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长城久稳债券D 012567
债券型-中短债 · 长城基金 · 基金经理 吴冰燕、魏建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0402累计 1.1261净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0402 | 1.1261 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0400 | 1.1259 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.1254 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0393 | 1.1252 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0389 | 1.1248 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0393 | 1.1252 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0388 | 1.1247 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0387 | 1.1246 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0384 | 1.1243 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0383 | 1.1242 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0381 | 1.1240 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0379 | 1.1238 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0376 | 1.1235 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.1234 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0373 | 1.1232 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0372 | 1.1231 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0370 | 1.1229 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0370 | 1.1229 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0369 | 1.1228 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0368 | 1.1227 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。