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天弘中证新材料主题指数发起式C 012562
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明 · 跟踪 中证新材料主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5366累计 0.5366净值日期 2024-12-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | 0.5366 | 0.5366 | +1.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 0.5300 | 0.5300 | −0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 0.5345 | 0.5345 | +2.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 0.5234 | 0.5234 | −1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 0.5313 | 0.5313 | +0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 0.5275 | 0.5275 | −3.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 0.5465 | 0.5465 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 0.5462 | 0.5462 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-19 | 0.5466 | 0.5466 | +2.71% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-18 | 0.5322 | 0.5322 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-15 | 0.5372 | 0.5372 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-14 | 0.5557 | 0.5557 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-13 | 0.5733 | 0.5733 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-12 | 0.5721 | 0.5721 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-11 | 0.5785 | 0.5785 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-08 | 0.5587 | 0.5587 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-07 | 0.5555 | 0.5555 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-06 | 0.5485 | 0.5485 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-05 | 0.5483 | 0.5483 | +3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-04 | 0.5311 | 0.5311 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。