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西部利得创业板大盘ETF联接A 012554
指数型-股票 · 西部利得基金 · 基金经理 祁威、周平 · 跟踪 创业板大盘指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9652累计 0.9652净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9652 | 0.9652 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9634 | 0.9634 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9945 | 0.9945 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9973 | 0.9973 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9950 | 0.9950 | −4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0438 | 1.0438 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0732 | 1.0732 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0813 | 1.0813 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.0815 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0718 | 1.0718 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0469 | 1.0469 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0507 | 1.0507 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0289 | 1.0289 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.0410 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0571 | 1.0571 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0613 | 1.0613 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0658 | 1.0658 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0671 | 1.0671 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0792 | 1.0792 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0415 | 1.0415 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。