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华宝中证电子50ETF联接C 012551
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 曹旭辰 · 跟踪 中证电子50指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3307累计 1.3307净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3307 | 1.3307 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3684 | 1.3684 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3825 | 1.3825 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4287 | 1.4287 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4581 | 1.4581 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4485 | 1.4485 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5152 | 1.5152 | −2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5574 | 1.5574 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5629 | 1.5629 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5566 | 1.5566 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5424 | 1.5424 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5074 | 1.5074 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5197 | 1.5197 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4735 | 1.4735 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4641 | 1.4641 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4940 | 1.4940 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5001 | 1.5001 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5112 | 1.5112 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5065 | 1.5065 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5275 | 1.5275 | +3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。