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华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 蒋俊阳 · 跟踪 细分食品申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5202累计 0.5202净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5202 | 0.5202 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5184 | 0.5184 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5227 | 0.5227 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5212 | 0.5212 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5182 | 0.5182 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5182 | 0.5182 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5094 | 0.5094 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5105 | 0.5105 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5132 | 0.5132 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5202 | 0.5202 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5200 | 0.5200 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5183 | 0.5183 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5148 | 0.5148 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5124 | 0.5124 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5118 | 0.5118 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5131 | 0.5131 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5172 | 0.5172 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5150 | 0.5150 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5196 | 0.5196 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5257 | 0.5257 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。