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富荣福银混合C 012546
混合型-偏股 · 富荣基金 · 基金经理 郭梁良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0757累计 1.0757净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0757 | 1.0757 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1105 | 1.1105 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1402 | 1.1402 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1052 | 1.1052 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1663 | 1.1663 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1900 | 1.1900 | −5.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2587 | 1.2587 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2714 | 1.2714 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2585 | 1.2585 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3377 | 1.3377 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3819 | 1.3819 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3729 | 1.3729 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3823 | 1.3823 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3586 | 1.3586 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3344 | 1.3344 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3582 | 1.3582 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3140 | 1.3140 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3176 | 1.3176 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3359 | 1.3359 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3389 | 1.3389 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。