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富荣福银混合A 012545
混合型-偏股 · 富荣基金 · 基金经理 郭梁良申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0987累计 1.0987净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0987 | 1.0987 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1343 | 1.1343 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1646 | 1.1646 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1288 | 1.1288 | −5.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1913 | 1.1913 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2154 | 1.2154 | −5.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2854 | 1.2854 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2984 | 1.2984 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2852 | 1.2852 | −5.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3660 | 1.3660 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4111 | 1.4111 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4019 | 1.4019 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4116 | 1.4116 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3873 | 1.3873 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3626 | 1.3626 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3868 | 1.3868 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3417 | 1.3417 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3453 | 1.3453 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3640 | 1.3640 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3671 | 1.3671 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。