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嘉实中证新能源汽车指数C 012544
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 尚可 · 跟踪 中证新能源汽车指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6090累计 0.6090净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6090 | 0.6090 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6208 | 0.6208 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6116 | 0.6116 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6139 | 0.6139 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6098 | 0.6098 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6042 | 0.6042 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6192 | 0.6192 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6323 | 0.6323 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6361 | 0.6361 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6322 | 0.6322 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6322 | 0.6322 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6246 | 0.6246 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6244 | 0.6244 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6246 | 0.6246 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6332 | 0.6332 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6267 | 0.6267 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6389 | 0.6389 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6479 | 0.6479 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6480 | 0.6480 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6529 | 0.6529 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。