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金鹰产业升级混合C 012542
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6079累计 0.6079净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6079 | 0.6079 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6286 | 0.6286 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6483 | 0.6483 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6519 | 0.6519 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6670 | 0.6670 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6779 | 0.6779 | −4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7101 | 0.7101 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7307 | 0.7307 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7253 | 0.7253 | −4.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7617 | 0.7617 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7789 | 0.7789 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7770 | 0.7770 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7792 | 0.7792 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7831 | 0.7831 | +3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7537 | 0.7537 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7549 | 0.7549 | +4.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7255 | 0.7255 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7188 | 0.7188 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7287 | 0.7287 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7366 | 0.7366 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。