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金鹰产业升级混合A 012541
混合型-偏股 · 金鹰基金 · 基金经理 倪超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6556累计 0.6556净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6556 | 0.6556 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6761 | 0.6761 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6798 | 0.6798 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6955 | 0.6955 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7069 | 0.7069 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7403 | 0.7403 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7618 | 0.7618 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7561 | 0.7561 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7941 | 0.7941 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8119 | 0.8119 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8100 | 0.8100 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8122 | 0.8122 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8162 | 0.8162 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7855 | 0.7855 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7868 | 0.7868 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7561 | 0.7561 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7492 | 0.7492 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7594 | 0.7594 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7676 | 0.7676 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7701 | 0.7701 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。