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东方兴润债券C 012540
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、徐奥千申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0416累计 1.1038净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.1038 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0419 | 1.1041 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0417 | 1.1039 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0422 | 1.1044 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0425 | 1.1047 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0421 | 1.1043 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.1046 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0432 | 1.1054 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0437 | 1.1059 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0440 | 1.1062 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.1059 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0431 | 1.1053 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0428 | 1.1050 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0422 | 1.1044 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0422 | 1.1044 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0417 | 1.1039 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0417 | 1.1039 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0423 | 1.1045 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0426 | 1.1048 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0427 | 1.1049 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。