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东方兴润债券A 012539
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 车日楠、徐奥千申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.0976净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0337 | 1.0976 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0344 | 1.0983 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0340 | 1.0979 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0343 | 1.0982 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0341 | 1.0980 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0346 | 1.0985 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0348 | 1.0987 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.0984 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0348 | 1.0987 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0356 | 1.0995 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0360 | 1.0999 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0364 | 1.1003 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0361 | 1.1000 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.0993 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0351 | 1.0990 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0345 | 1.0984 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0345 | 1.0984 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0340 | 1.0979 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0341 | 1.0980 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0346 | 1.0985 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。