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华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7524累计 0.7524净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7524 | 0.7524 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7459 | 0.7459 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7386 | 0.7386 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7329 | 0.7329 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7409 | 0.7409 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7552 | 0.7552 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7715 | 0.7715 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7692 | 0.7692 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7742 | 0.7742 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7668 | 0.7668 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7608 | 0.7608 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7678 | 0.7678 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7646 | 0.7646 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7675 | 0.7675 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7694 | 0.7694 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7944 | 0.7944 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8080 | 0.8080 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8029 | 0.8029 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7891 | 0.7891 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7964 | 0.7964 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。