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嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 谭丽申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0223累计 1.0223净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0223 | 1.0223 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0228 | 1.0228 | −1.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0349 | 1.0349 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0259 | 1.0259 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.0314 | +0.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0219 | 1.0219 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0193 | 1.0193 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0273 | 1.0273 | −1.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0433 | 1.0433 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0475 | 1.0475 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.0534 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0511 | 1.0511 | +0.74% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0434 | 1.0434 | −1.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0553 | 1.0553 | +0.88% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0461 | 1.0461 | −0.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0550 | 1.0550 | −0.50% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0603 | 1.0603 | −1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0790 | 1.0790 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0921 | 1.0921 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0902 | 1.0902 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。