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永赢惠添盈一年持有混合 012530
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 许拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4725累计 1.4725净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4725 | 1.4725 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5178 | 1.5178 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5442 | 1.5442 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5503 | 1.5503 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5759 | 1.5759 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5788 | 1.5788 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6503 | 1.6503 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6788 | 1.6788 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6461 | 1.6461 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7236 | 1.7236 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7510 | 1.7510 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7690 | 1.7690 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7752 | 1.7752 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7636 | 1.7636 | +3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7122 | 1.7122 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7211 | 1.7211 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6767 | 1.6767 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6698 | 1.6698 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6939 | 1.6939 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7148 | 1.7148 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。