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广发鑫睿一年持有期混合C 012529
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 郭绍军、叶帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1094累计 1.1094净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1094 | 1.1094 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1129 | 1.1129 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1259 | 1.1259 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1202 | 1.1202 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1304 | 1.1304 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1274 | 1.1274 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1203 | 1.1203 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1488 | 1.1488 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1677 | 1.1677 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1719 | 1.1719 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1689 | 1.1689 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1605 | 1.1605 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1450 | 1.1450 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1511 | 1.1511 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1351 | 1.1351 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1413 | 1.1413 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1436 | 1.1436 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1574 | 1.1574 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1663 | 1.1663 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1654 | 1.1654 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。