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广发鑫睿一年持有期混合A 012528
混合型-偏股 · 广发基金 · 基金经理 郭绍军、叶帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1072累计 1.1072净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1072 | 1.1072 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1050 | 1.1050 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1252 | 1.1252 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1418 | 1.1418 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1455 | 1.1455 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1587 | 1.1587 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1529 | 1.1529 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1632 | 1.1632 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1601 | 1.1601 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1528 | 1.1528 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1820 | 1.1820 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2014 | 1.2014 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2057 | 1.2057 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2027 | 1.2027 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1940 | 1.1940 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1779 | 1.1779 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1842 | 1.1842 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1678 | 1.1678 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1741 | 1.1741 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1764 | 1.1764 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。