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国联高质量成长混合A 012523
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 辛鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4933累计 0.4933净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4933 | 0.4933 | −5.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5194 | 0.5194 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5398 | 0.5398 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5230 | 0.5230 | −4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5473 | 0.5473 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5533 | 0.5533 | −8.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6069 | 0.6069 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6091 | 0.6091 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5975 | 0.5975 | −7.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6467 | 0.6467 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6680 | 0.6680 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6683 | 0.6683 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6756 | 0.6756 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6775 | 0.6775 | +3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6559 | 0.6559 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6536 | 0.6536 | +5.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6171 | 0.6171 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6204 | 0.6204 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6340 | 0.6340 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6462 | 0.6462 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。