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英大稳固增强核心一年持有混合C 012522
混合型-偏债 · 英大基金 · 基金经理 张大铮、张婧珣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0356累计 1.0356净值日期 2026-09-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0356 | 1.0356 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0338 | 1.0338 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0340 | 1.0340 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0339 | 1.0339 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0337 | 1.0337 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0335 | 1.0335 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0340 | 1.0340 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0341 | 1.0341 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0349 | 1.0349 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0358 | 1.0358 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0359 | 1.0359 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0363 | 1.0363 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0366 | 1.0366 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0365 | 1.0365 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0366 | 1.0366 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0376 | 1.0376 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0378 | 1.0378 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0386 | 1.0386 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0388 | 1.0388 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0382 | 1.0382 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。