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英大稳固增强核心一年持有混合A 012521
混合型-偏债 · 英大基金 · 基金经理 张大铮、张婧珣申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0557累计 1.0557净值日期 2026-09-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 1.0557 | 1.0557 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0539 | 1.0539 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0540 | 1.0540 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0539 | 1.0539 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0537 | 1.0537 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0535 | 1.0535 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0540 | 1.0540 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0549 | 1.0549 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0558 | 1.0558 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0562 | 1.0562 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0565 | 1.0565 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0564 | 1.0564 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0565 | 1.0565 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0575 | 1.0575 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0577 | 1.0577 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0585 | 1.0585 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0586 | 1.0586 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0580 | 1.0580 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。