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大成核心趋势混合A 012519
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 陈麟瓒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5605累计 1.5605净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5605 | 1.5605 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5487 | 1.5487 | −4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6158 | 1.6158 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6226 | 1.6226 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6175 | 1.6175 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6550 | 1.6550 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6367 | 1.6367 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6294 | 1.6294 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5967 | 1.5967 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6060 | 1.6060 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6339 | 1.6339 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6516 | 1.6516 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6649 | 1.6649 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6880 | 1.6880 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6580 | 1.6580 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6415 | 1.6415 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6278 | 1.6278 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6218 | 1.6218 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6397 | 1.6397 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6481 | 1.6481 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。