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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 012517
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 晏曦 · 跟踪 细分机械申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6845累计 0.6845净值日期 2024-06-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 0.6845 | 0.6845 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.6909 | 0.6909 | −1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.7025 | 0.7025 | −0.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.7060 | 0.7060 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.7136 | 0.7136 | +1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.7033 | 0.7033 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.7030 | 0.7030 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.7095 | 0.7095 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.7071 | 0.7071 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.7013 | 0.7013 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 0.7094 | 0.7094 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 0.7070 | 0.7070 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 0.7117 | 0.7117 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.7219 | 0.7219 | +1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.7080 | 0.7080 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.7131 | 0.7131 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.7149 | 0.7149 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 0.7129 | 0.7129 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.7154 | 0.7154 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 0.7224 | 0.7224 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。