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国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 012516
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 晏曦 · 跟踪 细分机械申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6906累计 0.6906净值日期 2024-06-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 0.6906 | 0.6906 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-07 | 0.6971 | 0.6971 | −1.65% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-06 | 0.7088 | 0.7088 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-05 | 0.7123 | 0.7123 | −1.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-04 | 0.7199 | 0.7199 | +1.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-06-03 | 0.7095 | 0.7095 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-31 | 0.7092 | 0.7092 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-30 | 0.7158 | 0.7158 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-29 | 0.7133 | 0.7133 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-28 | 0.7075 | 0.7075 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-27 | 0.7157 | 0.7157 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-24 | 0.7132 | 0.7132 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-23 | 0.7180 | 0.7180 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-22 | 0.7282 | 0.7282 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-21 | 0.7141 | 0.7141 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-20 | 0.7193 | 0.7193 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-17 | 0.7211 | 0.7211 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-16 | 0.7191 | 0.7191 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-15 | 0.7216 | 0.7216 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-05-14 | 0.7287 | 0.7287 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。