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国富优质企业一年持有期混合A 012510
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐荔蓉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8841累计 0.8841净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8841 | 0.8841 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8906 | 0.8906 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8992 | 0.8992 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8956 | 0.8956 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9114 | 0.9114 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9076 | 0.9076 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8986 | 0.8986 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9217 | 0.9217 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9360 | 0.9360 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9401 | 0.9401 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9369 | 0.9369 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9284 | 0.9284 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9177 | 0.9177 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9201 | 0.9201 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9199 | 0.9199 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9279 | 0.9279 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9317 | 0.9317 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9374 | 0.9374 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9475 | 0.9475 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9451 | 0.9451 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。