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嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A 012508
FOF-稳健型 · 嘉实基金 · 基金经理 赵迁、黄文强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9995累计 0.9995净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9995 | 0.9995 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0007 | 1.0007 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0012 | 1.0012 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0033 | 1.0033 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0069 | 1.0069 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0068 | 1.0068 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0055 | 1.0055 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0045 | 1.0045 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0053 | 1.0053 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0044 | 1.0044 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0060 | 1.0060 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0089 | 1.0089 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0109 | 1.0109 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0112 | 1.0112 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0110 | 1.0110 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。