返回基金中心
东方品质消费一年持有期混合A 012506
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 郭晓慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2957累计 0.2957净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2957 | 0.2957 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2999 | 0.2999 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2993 | 0.2993 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2958 | 0.2958 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2978 | 0.2978 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2947 | 0.2947 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2957 | 0.2957 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2972 | 0.2972 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3001 | 0.3001 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3009 | 0.3009 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3018 | 0.3018 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3023 | 0.3023 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3020 | 0.3020 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3018 | 0.3018 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3052 | 0.3052 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3060 | 0.3060 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.3042 | 0.3042 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.3075 | 0.3075 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.3109 | 0.3109 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.3124 | 0.3124 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。