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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505
FOF-稳健型 · 华安基金 · 基金经理 袁冠群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0732累计 1.0732净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0732 | 1.0732 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0737 | 1.0737 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0769 | 1.0769 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0768 | 1.0768 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0793 | 1.0793 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0794 | 1.0794 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0777 | 1.0777 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0828 | 1.0828 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0855 | 1.0855 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0864 | 1.0864 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0835 | 1.0835 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0805 | 1.0805 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0801 | 1.0801 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0779 | 1.0779 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0787 | 1.0787 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0799 | 1.0799 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0822 | 1.0822 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0841 | 1.0841 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0840 | 1.0840 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。