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博时汇荣回报混合C 012501
混合型-灵活 · 博时基金 · 基金经理 吴渭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2628累计 1.2628净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2628 | 1.2628 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2791 | 1.2791 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2751 | 1.2751 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2990 | 1.2990 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3136 | 1.3136 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3339 | 1.3339 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3407 | 1.3407 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3398 | 1.3398 | −3.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3816 | 1.3816 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4076 | 1.4076 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4115 | 1.4115 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4168 | 1.4168 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4150 | 1.4150 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3981 | 1.3981 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4005 | 1.4005 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3800 | 1.3800 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3804 | 1.3804 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3823 | 1.3823 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3745 | 1.3745 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3748 | 1.3748 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。