返回基金中心
汇添富中证500基本面增强指数A 012498
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 顾耀强、温琪 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9570累计 0.9570净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9570 | 0.9570 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9744 | 0.9744 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9734 | 0.9734 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9944 | 0.9944 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9944 | 0.9944 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9887 | 0.9887 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0120 | 1.0120 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.0318 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0350 | 1.0350 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0343 | 1.0343 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0283 | 1.0283 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0100 | 1.0100 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0148 | 1.0148 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9993 | 0.9993 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0010 | 1.0010 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0014 | 1.0014 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0187 | 1.0187 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0252 | 1.0252 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0249 | 1.0249 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0227 | 1.0227 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。