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同泰行业优选股票C 012497
股票型 · 同泰基金 · 基金经理 麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5922累计 0.5922净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5922 | 0.5922 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6092 | 0.6092 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5890 | 0.5890 | −3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6121 | 0.6121 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6155 | 0.6155 | −6.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6559 | 0.6559 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6683 | 0.6683 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6533 | 0.6533 | −7.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7071 | 0.7071 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7309 | 0.7309 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7282 | 0.7282 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7353 | 0.7353 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7330 | 0.7330 | +3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7053 | 0.7053 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7045 | 0.7045 | +4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6756 | 0.6756 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6754 | 0.6754 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6852 | 0.6852 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6861 | 0.6861 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6886 | 0.6886 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。