返回基金中心
同泰行业优选股票A 012496
股票型 · 同泰基金 · 基金经理 麦健沛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5814累计 0.5814净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5814 | 0.5814 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6045 | 0.6045 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6218 | 0.6218 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6012 | 0.6012 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6248 | 0.6248 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6282 | 0.6282 | −6.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6695 | 0.6695 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6821 | 0.6821 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6668 | 0.6668 | −7.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7217 | 0.7217 | −3.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7459 | 0.7459 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7431 | 0.7431 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7504 | 0.7504 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7480 | 0.7480 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7198 | 0.7198 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7189 | 0.7189 | +4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6894 | 0.6894 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6892 | 0.6892 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6992 | 0.6992 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7001 | 0.7001 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。