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民生加银双核动力混合A 012495
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 李君海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6595累计 0.6595净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6595 | 0.6595 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6739 | 0.6739 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6885 | 0.6885 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7101 | 0.7101 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7185 | 0.7185 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7156 | 0.7156 | −3.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7438 | 0.7438 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7611 | 0.7611 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7599 | 0.7599 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7651 | 0.7651 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7580 | 0.7580 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7376 | 0.7376 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7400 | 0.7400 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7268 | 0.7268 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7271 | 0.7271 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7480 | 0.7480 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7493 | 0.7493 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7492 | 0.7492 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7434 | 0.7434 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7338 | 0.7338 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。