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招商招顺纯债D 012489
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王景绰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3656累计 1.3656净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3656 | 1.3656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3655 | 1.3655 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3644 | 1.3644 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3635 | 1.3635 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3640 | 1.3640 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3653 | 1.3653 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3640 | 1.3640 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3643 | 1.3643 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3626 | 1.3626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3626 | 1.3626 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3618 | 1.3618 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3611 | 1.3611 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3601 | 1.3601 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3599 | 1.3599 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3597 | 1.3597 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3596 | 1.3596 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3595 | 1.3595 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3595 | 1.3595 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3594 | 1.3594 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。