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博时恒玺一年持有期混合C 012488
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0057累计 1.0057净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0057 | 1.0057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0053 | 1.0053 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0086 | 1.0086 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0090 | 1.0090 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0127 | 1.0127 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0141 | 1.0141 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0132 | 1.0132 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0191 | 1.0191 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0228 | 1.0228 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0221 | 1.0221 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0219 | 1.0219 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0196 | 1.0196 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0152 | 1.0152 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0148 | 1.0148 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0119 | 1.0119 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0121 | 1.0121 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0119 | 1.0119 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0150 | 1.0150 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0172 | 1.0172 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0163 | 1.0163 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。