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博时恒玺一年持有期混合A 012487
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 刘扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0295累计 1.0295净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0295 | 1.0295 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0328 | 1.0328 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0332 | 1.0332 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0369 | 1.0369 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0383 | 1.0383 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.0374 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0434 | 1.0434 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0472 | 1.0472 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0465 | 1.0465 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0463 | 1.0463 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0439 | 1.0439 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0393 | 1.0393 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0388 | 1.0388 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0359 | 1.0359 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0361 | 1.0361 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0359 | 1.0359 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0391 | 1.0391 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0413 | 1.0413 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0403 | 1.0403 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0394 | 1.0394 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。