返回基金中心
富国匠心精选12个月持有混合A 012477
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曹晋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5697累计 1.5697净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5697 | 1.5697 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6106 | 1.6106 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6367 | 1.6367 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6700 | 1.6700 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6845 | 1.6845 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6773 | 1.6773 | −4.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7588 | 1.7588 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8149 | 1.8149 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8129 | 1.8129 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8127 | 1.8127 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7950 | 1.7950 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7534 | 1.7534 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7681 | 1.7681 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7205 | 1.7205 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7146 | 1.7146 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7408 | 1.7408 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7450 | 1.7450 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7559 | 1.7559 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7563 | 1.7563 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.7586 | 1.7586 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。